|
Например, торгуйте только на рынке ЛУКОЙЛа. Начинающие трейдеры излишне увлекаются акциями второго эшелона. Да, действительно, на неликвидных инструментах можно иногда за очень короткое время сорвать неожиданный и большой куш. Но большинству это не удается. Искателей кладов значительно больше, чем самих кладов. Инвестиционные стратегии на акциях второго эшелона существенно отличаются от стратегий на ликвидных рынках.
Никогда не забывайте об установленных вами же правилах торговли.
Открыв позицию, сразу поставьте приказ по ограничению потерь. Иначе вы в одной из операций обязательно проиграете крупную сумму. Открывая позицию, вы должны представлять, при какой цене вы будете закрывать ее.
Утром до торгов (или в 8 вечера накануне) посмотрите в Интернете часовой и дневной графики. Вы увидите долгосрочную перспективу. Это определит основное направление ставок на предстоящей сессии. Если ваша стратегия рассчитана на большие промежутки времени, вам может потребоваться недельный график.
Утром на сайте www.bcs.ru посмотрите международные индексы. Если они на последних торгах падали, то и российский рынок, скорее всего, пойдет вниз. Посматривайте и на российские индексы.
Перечисленные правила представляют собой лишь очень простые соображения здравого смысла, в них нет большой и сложной науки. Торговля не требует высокого уровня образования. Основное требование – разумность поведения. При торговле необходимо выполнять обязательные действия, а не те, что доставляют вам удовольствие.
На первой стадии обучения начинающий трейдер, как правило, совершает торговые операции в течение дня. Это не самый простой вид торговли: как уже отмечалось, внутридневные операции требуют отточенной техники. Но у новичка практически нет выбора: чтобы научиться, надо совершить достаточно много сделок. Приведем примерный план действий начинающего трейдера.
В прогнозировании используется технический анализ. Фундаментальные факторы учитываются, но в меньшей степени. Обучение предполагает, что трейдер торгует достаточно часто, то есть ведет внутридневную торговлю. Но в течение торговой сессии число сделок может быть небольшим. В конце дня все позиции должны быть закрыты (это обычное требование для внутридневных трейдеров).
В начале обучения трейдер составляет план действий.
• Описание торговой системы (методика торговли): торговля с использованием одного скользящего среднего, двух скользящих средних, определенного набора индикаторов (указать настройки индикаторов), стратегия по снятию диапазона дня и прочее. При торговле нельзя отклоняться от выбранной системы.
• Число графиков для анализа и их интервалы (например, 5-минутный и часовой графики). Недельный, дневной и часовой графики используются периодически для выяснения общей ситуации на рынке. Нельзя лихорадочно перескакивать с одного временного интервала на другой. Рекомендую внутри дня использовать 5-минутный график.
• Перечень используемых финансовых инструментов (ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Сургутнефтегаз, USD/JPY и другие).
• Правила управления капиталом: выбор размера стоп-приказа, риск в одной торговой операции (в процентах от капитала), максимальная просадка (риск) за месяц (в процентах от капитала). Указать, при каком выигрыше или проигрыше трейдер прекратит операции на текущей торговой сессии.
В отчете трейдера должны быть представлены следующие сведения.
• Инструмент (например, ЛУКОЙЛ).
• Прогноз на основе, как минимум, двух графиков (5-минутного и часового, например). Графики должны быть приложены к отчету. Прогноз производится по каждому графику в отдельности.
• Торговое решение в соответствии с прогнозом: цена по- купки/продажи и цель, потенциальный выигрыш, указать размер стоп-приказа (в зависимости от графика, по которому тор- i-ует трейдер), сравнить потенциальный выигрыш с потенциальным проигрышем, обосновать объем сделки.
• Параметры проведенных торговых операций: цены входа и выхода, объем сделки, уровень стоп-приказа, размер комиссии.
• Доход/потери с учетом комиссии в каждой операции, анализ операций.
• Постройте кривую капитала: текущее значение средств на счете (или стоимость портфеля, если у трейдера имеются открытые позиции) разделите на их начальное значение. Эту операцию следует выполнять после завершения каждого торгового дня. Кривая капитала показывает стабильность работы трейдера.
Если начинающий трейдер придерживается установленных правил, то примерно через месяц начинает торговать стабильно. Ниже приводится кривая капитала одного из трейдеров, прошедшего стандартный курс обучения и в течение месяца принявшего участие в 13 торговых сессиях ММВБ.
За месяц размер капитала вырос примерно на 2%, что соответствует доходности в 24% годовых. Это достаточно хороший результат для начинающего трейдера. Кривая капитала иногда двигалась вниз, чего избежать практически невозможно, но в целом ход графика довольно стабильный. Трейдер жестко соблюдал правила торговли, по каждой торговой сессии составлял подробный отчет и проводил анализ своих действий. Правда, торговля велась под моим контролем. Я рассматривал отчеты и делал замечания. Мой опыт показывает, что после завершения обучения трейдеры начинают пренебрегать установленными правилами. Призываю вас при самостоятельной торговле пристально следить за своими действиями. Как видно из приведенного графика, научиться торговать можно довольно быстро.
|
