Размещение капитала

Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Прежде чем открывать реальный счет, вам необходимо принять несколько решений и немного покопаться в своей душе. Ответы на эти вопросы определят то, как будет работать на вас кампания из 30 сделок.

Сколько денег вы можете положить на валютный торговый счет? Реально это должно быть хотя бы $300, чтобы можно было торговать с микросчета лотами по 1000 единиц.

Но величина суммы – на ваше усмотрение. Просто помните, что это должен быть капитал, которым можно рисковать: если он будет потерян, это не затронет вашего уровня жизни и не лишит вас сна.

Что вам требуется для открытия счета на FOREX? Примерно нужно будет выделить:

$300–500 для микросчета, где торгуют лотами по 1000 пар и где каждый пипс стоит $0,1;

$3000–5000 для мини-счета, где торгуют лотами по 10 000 пар, а каждый пипс стоит $1;

$30 000–50 000 для стандартного счета, где торгуют лотами по 100 000 пар, а каждый пипс стоит $10.


Знаете ли Вы, что: уже на протяжении многих лет один из наиболее солидных Форекс-брокеров – компания «Альпари» радует своих клиентов беспрецедентно высоким качеством предоставляемых сервисов и скоростью исполнения сделок (см. статистику).


Многие источники укажут вам, что эти цифры слишком высоки и что вы можете торговать на данных счетах и с меньшим капиталом. Это верно. Но только в том случае, если вы хотите все время балансировать на грани – или вам очень повезет в самом начале игры. Я не советовал бы вам делать первое и рассчитывать на второе.

Вы спросите: «Сколько я могу заработать?» Забудьте о рекламе, которую вы читали, – никто не делает 2000 пипсов в месяц, по крайней мере в течение многих месяцев. Такая прибыль подразумевает исключительно высокий уровень риска и неизменно со временем, если почти не сразу же, приводит трейдера к разорению.

Подумайте о профессиональных управляющих капиталом, причем о лучших из них, которые торгуют 10, 20, а то и 30 лет. Они счастливы, если удается каждый год зарабатывать по 15–20%. 50% знаменуют замечательный год. Но даже лучшие иногда сталкиваются с проблемами. Никто не делает деньги каждый месяц, каждый квартал и каждый год. Долгосрочный успех принадлежит не только умелым, но и терпеливым, целенаправленным и способным большую часть времени сдерживать свои порывы.

На заметку: попробуйте в течение нескольких месяцев строить еженедельный график изменения своего капитала. Он может стать полезным диагностическим инструментом, когда у вас накопится достаточно данных для анализа.

Мне, как трейдеру, доводилось получать до 16 выигрышей подряд. У меня также случались десятки последовательных проигрышей. Но лучшим ответом на это является грамотное управление риском и предоставление рынку возможности решать, сколько он даст вам заработать.

Стремитесь избегать риска. Прежде чем сделать прибыль, вы должны достичь безубыточности.

Двухдневные тренировки трейдеров

«Какой суммой я должен торговать?» Я буду исходить из того, что вы решили стать дейтрейдером. Вы можете подстраивать эту тренировку под любой из профилей, упомянутых в главе 14.

Я рекомендую вам выбирать между дейтрейдером и скальпером. У партизан и позиционных трейдеров, представителей двух разных крайностей, свои особые потребности и наборы навыков.

Нужно рассчитать много цифр, большая часть из которых взаимозависима. Например, возьмем капитал в $3000. Это, похоже, довольно типичный уровень для начинающих участников FOREX. Если вы думаете о какой-то другой сумме, то, по мере того как я буду продолжать, можете вносить пропорциональные поправки.

Я попытаюсь отрабатывать назад, используя полезные маркеры, чтобы увидеть, какого размера сделки и сколько сделок одновременно вы можете проводить.

На заметку: начинающему трейдеру я рекомендую заниматься только одной сделкой. Со временем переходите к двум, затем к трем. У меня редко бывает открыто больше пяти сделок. Помимо чрезмерного усложнения возникает проблема их корреляции и торговли против самого себя.

Здесь я исхожу из того, что в какой-то момент у вас будут одновременно открыты три сделки. Вам не следует иметь маржу более 75% капитала. В данном примере это означает, что можно выделить для открытых сделок $2250 в зависимости от того, где вы их откроете, и без учета прибыли или убытка. Таким образом, вы можете выделить $750 на одну позицию.

При леверидже 50:1 ваш счет сможет поглотить лот размером 750 ? 50 = 37 500. Если предположить, что вы можете торговать неполными лотами, то ваш пипс будет стоить $3,75. Пока все звучит замечательно! Но погодите…

Что произойдет, если вы потеряете по 100 пипсов на каждой из этих трех сделок? 100 ? 3 = 300 ? $3,75 = $1125. Ваш капитал опускается ниже $2250. В реальности, когда он упадет ниже этого уровня, брокер поможет вам, закрыв одну или более ваших позиций.

Видите, в чем проблема? Нельзя подходить к делу с позиции того, на какую сумму можно открыть сделки. Из 100 начинающих FOREX-трейдеров, покидающих рынок сегодня, 50 мыслили именно так, т.е. какой суммой они могут торговать.

На заметку: задумывайтесь о том, сколько вы можете потерять.

Именно здесь на сцене и появляется кампания из 30 сделок.

Подход с устранением риска. Вернемся на максимум $2250 к марже.

Разделите эту сумму на 30. Получится $75. Кампания из 30 сделок говорит, что вы можете рисковать $75 в каждой сделке. У вас будет 30 попыток. Но пока еще нет всей необходимой информации. $75 означает 7,5 пипса на лот из 100 000 пар, 75 пипсов на лот из 10 000 пар и 750 пипсов на лот из 1 000 пар. Запомните эти цифры, пока мы выбираем ваш торговый профиль.

Определение размера сделки

Дейтрейдеру следует рисковать 50–100 пипсами и стремиться к прибыли, примерно в 2–3 раза превышающей эту сумму. И риск, и вознаграждение будут отличаться, но вам нужен некий диапазон, с которым можно работать и в котором вы будете либо принимать сделку, либо отказываться от нее.

Вы можете видеть, что при $75 на сделку вы укладываетесь в эти рамки с лотом в 10 000 пар.

Ниже показано, как раскладывается профиль дейтрейдера для кампании из 30 сделок.

Сценарий кампании: дейтрейдер проводит 10 сделок. Он выигрывает в трех и проигрывает в семи. На выигрышах зарабатывает: 150 пипсов ? 3 = 450 пипсов. На проигрышах теряет: 50 ? 7 = 350 пипсов. Жизнь прекрасна, но только в том случае, если трейдер сумеет сохранить соотношение выигрышей и проигрышей.

Успех трейдера всегда крайне капризен и непостоянен. Вы можете видеть по предыдущим примерам, как небольшие изменения в соотношениях способны превратить любую сделку в проигрыш.

На заметку: линейные изменения параметров могут привести к показательным изменениям результатов.

Ниже представлен профиль скальпера:

Профиль трейдера 1:

Сценарий кампании: скальпер проводит 10 сделок. Он выигрывает пять и проигрывает пять. Выигрыши приносят ему: 50 ? 5 пипсов = 250 пипсов. На проигрышах он теряет: 25 ? 5 = 125 пипсов. Дела у него в порядке, но ему станет не по себе, если любое из соотношений будет нарушаться в худшую сторону сколь-нибудь долго. Многие скальперы отдали бы руку, чтобы поддерживать соотношение 2:1 в каждой сделке.

Формула кампании из 30 сделок

Базовая формула кампании из 30 сделок выглядит следующим образом:

• определите размер капитала;

• отнимите от него две трети;

• разделите эти две трети на 30;

• получится сумма, которой вы можете рисковать в каждой сделке.

Поскольку различные профили трейдера рискуют различными суммами:

• определите – в зависимости от своего торгового профиля – сколькими пипсами в среднем вы можете рисковать в каждой сделке;

• используйте информацию, полученную в двух предыдущих пунктах, для определения размера лота.

Теперь у вас есть все числовые параметры для своего профиля трейдера!

Напомню, что излагаемые истины не являются непререкаемыми, но вам не стоит слишком далеко от них отклоняться. Ну, может быть, процентов на 25 в самом крайнем случае.

Два золотых соотношения FOREX

Отношение выигрышей к проигрышам – этот показатель количества выигрышных сделок в сравнении с количеством проигрышных сделок рассчитывается для последовательности из 10 сделок.

В принципе чем более краткосрочной торговлей вы занимаетесь, тем больше должно быть отношение выигрышей к проигрышам, чтобы можно было оставаться в игре. Партизану может потребоваться пять-шесть выигрышей из десяти. Позиционному трейдеру достаточно, может быть, лишь двух или трех. Дело в том, что отношение прибыли к убытку у них может быть разным.

На заметку: мне доводилось видеть удивительно много трейдеров, получавших всего три-четыре выигрыша из десяти. Три выигрыша, на мой взгляд – это пограничный показатель, но в самом начале карьеры он вполне приемлем – тем самым вы приобретаете время для того, чтобы учиться дальше и впоследствии оказаться на гребне волны. Четыре выигрыша позволяют вам зарабатывать, пять – купить новый автомобиль и все такое прочее. В конечном счете вы все поймете по своей собственной статистике.

Отношение прибыли к убытку – это отношение количества выигранных пипсов в 10 сделках к количеству проигранных пипсов в 10 сделках (в среднем на сделку).

Это отношение также заметно меняется при переходе от краткосрочного к долгосрочному торговому профилю. Позиционные трейдеры часто имеют отношение величины выигрышей к величине про игрышей в размере 3:1 и более. Партизаны нередко вполне счастливы, если получается 1:1, а иногда даже немного меньше.

Видите обратную зависимость между этими отношениями? Она очень важна:

Чем меньше отношение выигрышей к проигрышам, тем больше должно быть отношение прибыли к убытку. И наоборот – чем больше отношение выигрышей к проигрышам, тем меньше может быть отношение прибыли к убытку. Это, конечно, подразумевает вашу первоочередную цель: уцелеть и продолжить торговать на рынках.

На заметку: найдите уровень безубыточности своего профиля и держитесь выше его.

Пришло время прекратить поиски души у валюты и посмотреть, как она укладывается в программу кампании из 30 сделок.

В таблице 21.1 приводятся предполагаемые параметры для всех четырех торговых профилей.

На заметку: помимо своего торгового профиля и золотых соотношений для него у вас должно быть все, что позволит вам рационально определить свое пространство торговли.

Во вступлении к данной главе я заявил, что она поможет вам следить за своими сделками. Это можно делать, используя рабочую ведомость кампании из 30 сделок, показанную на рис. 21.1.

Как только кандидат на сделку становится реальной сделкой, переносите его из журнала учета в рабочую ведомость кампании из 30 сделок. Часть нужной информации вы сможете копировать из окна терминала MetaTrader 4; другие ячейки заполняются простыми вычислениями.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта