|
Давайте попробуем применить некоторые из технических приемов, описанных выше, к повседневной торговой ситуации. Предположим, мы понизили Временную Структуру в достаточной степени, позволяющей обнаружить область Скопления, как это показано на Рисунке 11-3. Также будут определены следующие критерии относительно Тренда. Стохастик (здесь не показан) дал сигнал к "продаже", в то время как MACD (тоже не показан) определяет режим "покупки". Поэтому Тренд остается неизменно направленным вверх. Ради упрощения примем, что Тренд продержится неизменно направленным вверх, даже если ценовое действие пробьется к области Скопления.
Вопросы: В каком месте вы вступили бы в рынок и где расставили свои стопы?
Обдумайте вопросы, прежде чем рассматривать решения, предложенные ниже. Обратите внимание, здесь происходит больше того, что видно на поверхности. И кстати, есть более чем один правильный ответ.
Хайпер Хэнк: Джо, я прямо сейчас продал бы по рыночной цене, взяв прибыль в области Скопления. Тем самым я встал бы в лонг.
Этот ответ правильный только в том случае, если бы Хэнк имел возможность понизить свою Временную Структуру в достаточной степени, чтобы наблюдать Тренд на нисходящем Рыночном Размахе. Хайперу Хэнку нужен нисходящий Тренд, чтобы оправдать его продажу, в то время как более низкая Временная Структура может стимулировать его к "продаже" по MACD/Стохастик, но это всего лишь предположение, находящееся вне указанных критериев. Кроме того, любое закрытие его короткой позиции или ордер, инициирующий длинную позицию, должны быть помещены не в Скопление "К", а скорее выше Скопления, чтобы увеличить возможность их исполнения. Хайпер Хэнк к тому же не ответил на вопрос полностью. Он ничего не сказал о размещении защитного стопа. Хэнк так стремится торговать, что не думает о своей защите. Мой совет ему – успокоиться и собраться, иначе он может получить чрезмерно дорогостоящий урок.
Консервативный Карл: Джо, я поместил бы покупку на развороте 0,618 Реакции 2 с постановкой стоп-ордера дальше старого минимума на Реакции 2.
Это решение предполагает, что Тренд по-прежнему будет направлен вверх на уровне 0,618 Реакции 2, а наши вводные критерии гарантировали восходящий Тренд только до Скопления. Если бы мы признали, что Тренд будет оставаться направленным вверх в точке его входа, я порекомендовал бы, чтобы Карл:
A. Поставил свой продающий стоп на, а не ниже #2 (исходим из того, что его брокер пользуется уважением в яме).
B. Покупал выше Первичного Узла, (которым, как он заявил, является разворот 0,618 Реакции 2), а не на нем.
Если бы консервативный Карл квалифицировал свой вход, полагаясь, что Тренд останется неизменным, его решение оказалось бы приемлемым, хотя, пожалуй, чрезмерно осторожным. Если ждать, пока проявятся глубокие коррекционные движения, может получиться так, что контекст (в данном случае тренд) может к моменту достижения точки входа перестать существовать, и для правильного вхождения в рынок придется использовать Сапера "А" или "В". См. Тактику Фибоначчи (ГЛАВА 13).
Дилиджент Дэн: Джо, я вошел бы чуть выше Скопления, и в зависимости от моих критериев управления капиталом, поставил стоп или ниже Скопления или ниже F5 Первичного Узла. Выбрав последний способ размещения стопа, я следил бы за Трендом. Если бы он сломался, повернув вниз, я вышел бы по рыночной цене или рассчитал бы Уровни сопротивления ДиНаполи в этой точке, чтобы при первой же возможности закрыть свою длинную позицию на уровне или ниже Узла сопротивления.
Хороший ответ, Дэн, но ты кое-что упускаешь.
Хайпер Хэнк снова: Я бы поставил свою покупку над первым Узлом поддержки 0,382, а стоп – ниже Скопления.
Это было бы и моим выбором, но объясни мне причину. Я не хочу упустить движение!
Дилиджент Дэн снова!: Второе решение Хайпера является выбором Джо, потому что имеет место Согласие между "ОР" хода вниз и первой областью разворота 0,382.
ПРАВИЛЬНО! См. Рисунок 11-4.
Из развития идей становится понятно, что на основе анализа, использующего одну и ту же методологию, легко получить больше одного удовлетворительного ответа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ:
Хотя это может быть несколько преждевременно на том уровне, на котором мы сейчас находимся, все же я расскажу поподробнее о своей технике размещения стопов.
Когда Тренды более высоких Временных Структур укажут на вход в длинную позицию (лучший, более безопасный контекст, чем имевшийся у нас), мой первоначальный стоп, по всей вероятности, будет помещен ниже главного Узла 0,618 "*".
Если бы Тренды более высоких Временных Структур не подтверждали сделку, мой стоп был бы поставлен чуть ниже Скопления.
Если бы критерии сделки включали Сигнал Направления вверх, а не просто восходящий Тренд, я вошел бы чуть выше первого Узла 0,382, даже когда там не было никакого Согласия, так как Сигнал Направления сильнее, чем просто восходящий Тренд. Я также поставил бы покупающий стоп на старый максимум или максимум в "С" при особенно сильном Сигнале Направления (типа Несостоятельности Двойного РеПо). Если бы мне удалось закрыть обе сделки: и покупку по ордеру с условием "Или Лучше" (на первом 0,382), и "стоп на покупку", – это было бы прекрасно. Я не возражаю против удвоения размера позиции при Направленных движениях.
|
