|
Ниже приводится несколько примеров анализа и прогнозирования движения цен на российском фондовом рынке. Анализ основан только на том минимуме знаний, с которым вы уже познакомились в этой книге. Его вполне достаточно для грамотного прогнозирования. Примеры выбраны из тех ежедневных отчетов, которые я размещал на одном из сайтов.
2 апреля 2004 года
В настоящее время в нефтяном секторе наблюдается полное господство быков. Причем возникло оно достаточно давно.
Нa рынке ЛУКОЙЛа текущая восходящая тенденция сформировалась в апреле 2003 года. На недельном графике виден классический тренд. Цена подходила к линии канала в июле и ноябре 2003 года. Коррекции происходили очень быстро – к линии тренда цена возвращалась в обоих случаях за две недели. То, что накапливалось при росте цены месяцами, сбрасывалось почти мгновенно. В настоящее время на недельном графике цена снова подошла к линии канала. Это можно рассматривать как сигнал о возможности очередной коррекции. Момент ключевой, тем более что о коррекции на рынке говорят давно. Еще до выборов главы государства высказывались предупреждения о развороте рынка акций сразу после голосования. Однако в марте этого не произошло. В то время на дневном графике цена акций ЛУКОЙЛа как раз подошла к линии дневного тренда и отразилась вверх. Сегодня она снова подходит к линии канала. Если судить по графику, то область от текущей цены 893 рубля до 910 рублей может стать зоной разворота. Естественно, что цена может и продолжить затянувшееся ралли, не обратив внимания на мнение аналитика. Но, согласитесь, в сложившейся ситуации есть поводы задуматься, и можно строить стратегии торговли.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
При откате к тренду цель находится на уровне 730 рублей. Ширина канала более чем в три раза больше средней длины столбиков на графике, что вполне удовлетворяет правилам управления капиталом.
Если трейдер не играет на коррекциях, то он может дождаться подхода графика к линии тренда и занять длинную позицию.
Очень похожая ситуация наблюдается и на рынке Сургутнефтегаза: текущая тенденция также возникла в апреле 2003 года, а коррекции происходили одновременно с акциями ЛУКОЙЛа. В настоящее время цена снова подходит к линии канала, а на дневном графике даже пересекла ее. Отметим, что восходящий тренд на обоих дневных графиках образовался 20 ноября. Коррекции на рынке Сургутнефтегаза тоже происходили очень быстро, а откаты были сильными.
Таким образом, акции нефтяных компаний находятся примерно в одинаковом положении, а их графики сигнализируют о целесообразности открытия короткой позиции. Видимо, на этих рынках лучше присоединяться к движениям вниз, а играть вверх опасно.
22 апреля 2004 года
В четверг, 22 апреля, на фондовом рынке продолжалось падение практически всех финансовых инструментов. О возможности коррекции разговоры ведутся давно. И мы, в частности, не раз обращали ваше внимание, что многие финансовые инструменты на восходящем тренде достигли линии канала. В этом случае следует готовиться к продажам.
Наиболее подробно в предыдущих отчетах мы рассматривали графики ЛУКОЙЛа (дневной и недельный). Сегодня вновь обратимся к недельному графику, ибо именно он сейчас определяет дальнейшие действия трейдеров.
Обратите внимание на две верхних свечи. Это классическая модель поглощения: тело черной свечи полностью поглотило белое тело предыдущей свечи. В восточном анализе такой сигнал считается очень сильным и говорит о развороте рынка.
Ранее на недельном графике мы отмечали выход цены в область выше линии канала В на долгосрочном тренде, тщательно следили за движением цены и в одном из отчетов рекомендовали при торговле на длительные сроки рассмотреть возможность занятия короткой позиции. Тот, кто принял во внимание наши рассуждения и продал акции две недели назад, сейчас считает виртуальный выигрыш. Его позиция еще не закрыта, а цель находится у линии тренда А.
Аналогичные рассуждения необходимо провести и на других финансовых инструментах. В большинстве случаев сейчас самым важным для принятия торгового решения является недельный график. Правда, на него нужно было смотреть всегда, а правильное решение следовало принимать раньше. Но и сейчас цели находятся далеко, поэтому можно проводить удачные сделки.
10 мая 2005 года
Цены на нефть растут, за ними тянутся и акции нефтяных компаний. Одной из перспективных бумаг являются акции Татнефти. Регион довольно обособленный. Претензии к этой компании правительство если и будет предъявлять, то, по-видимому, в последнюю очередь. Кроме того, в конце лета намечается празднование тысячелетия Казани. В преддверии праздника ожидать неприятностей нет причин.
Посмотрим на недельный график акций Татнефти.
В конце декабря 2004 года через точки К и М можно было провести линию А восходящего тренда. Одновременно параллельно линии тренда через максимум N провели линию канала В. Линии проведены по телам свечей, как это принято в восточном анализе. Западный аналитик проводит линии через концы столбиков.
В мае 2005 года цена подошла к линии тренда. Это идеальная точка для покупки. В ключевой точке покупать нужно немедленно, не дожидаясь дополнительных сигналов о развороте рынка вверх. Цена от тренда может очень быстро уйти вверх, и тогда вход на рынок будет значительно опаснее. Трейдер рискует всегда, но в ключевых точках риск вполне оправдан.
Цель находится у линии канала и составляет примерно 70 рублей. Купив акции, следует сразу определить размер стоп-приказа, то есть возможный проигрыш. Я рекомендую брать его равным среднему столбику на графике, по которому ведется торговля. В нашем случае размер стопа примерно равен трем рублям. Купив по 45 рублей и продав по 70 рублей, получим выигрыш в 35 рублей. Потенциальный выигрыш более чем в 10 раз превышает потенциальный проигрыш. Это очень хорошее соотношение, и торговая операция заслуживает внимания.
От точки К до точки N цена двигалась в течение 11 недель. Примерно столько же времени, по-видимому, потребуется для проведения планируемой торговой операции.
Оценим доходность планируемой операции:
Y = 35/45 • 100% • 52/11 = 367% годовых.
Операция очень привлекательна.
31 августа 2005 года
На рынке акций Ростелекома просматривается восходящий тренд. Рассмотрим возможность открытия длинной позиции.
Точки К и М определяют линию тренда А. Одновременно параллельно линии тренда через максимум N проводим линию канала В.
На правом краю графика цена подошла к линии тренда. Это идеальная точка для покупки. Открывать позицию следует как можно быстрее.
Цель находится у линии канала и составляет примерно 64 рубля 25 или 30 копеек. Купив акции, следует сразу определить размер стоп-приказа. На приводимом графике средний столбик имеет длину около 15 копеек. Это размер стопа. Купив по 63,80 и продав по 64,30, получим выигрыш в 50 копеек. Потенциальный выигрыш более чем в 3 раза превышает потенциальный проигрыш. Это вполне приемлемое соотношение, и торговая операция заслуживает внимания.
От точки К до точки N цена двигалась около 40 минут, а от М до Р – два часа. Эти числа дают представление о возможной длительности планируемой торговой операции.
Если в течение дня будет проведена только одна эта операция, то будет достигнута доходность
Y = 0,50/63,80 • 100% • 360/1 = 282% годовых.
Операция очень привлекательна.
Отчеты технических аналитиков о результатах торговли в фондовой секции ММВБ можно найти на сайте компании «Брокеркредитсервис» по адресу www.bcs.ru.
Практически все профессиональные участники современного рынка используют, кроме фундаментального, еще и технический анализ. Как правило, фундаментальный аналитик является профессионалом на каком-либо одном рынке (валютном, фондовом или товарном). Технический аналитик может легко переключаться с одного рынка на другой, поскольку поведение цен на всех рынках имеет общие закономерности.
|
