Торговля фьючерсами

Работая через компанию FORTFS, Вы можете приобщиться к торговле фьючерсными контрактами на следующие биржевые инструменты:

• валюты (Currencies),

• индексы (Indices),

• энергоресурсы (Energies),

• металлы (Metals),

• зерно (Grains),

• софты (Softs),

• мясо (Meats),

• бонды (Financials),

• фонды (ETF).

Через компанию «FORTFS» Вы можете торговать фьючерсными контрактами на валюты, индексы, энергоресурсы, металлы, зерно, софты, мясо, бонды и ETF.

Как известно, суть фьючерса заключается в обязательстве продавца и покупателя совершить сделку купли/продажи определенного актива по ранее установленной цене. Например, в январе Вы можете договориться о том, что через полгода купите определенное количество зерна из его будущего урожая, заплатив за него определенную цену (цену Вы оговариваете в январе – в момент заключения контракта). Эту договоренность вполне можно сравнить с фьючерсным контрактом, за исключением лишь того, что последние (то есть фьючерсные контракты), для того, чтобы ими можно было торговать на бирже, должны быть унифицированы, то есть должны соответствовать спецификации, которая утверждается биржей. Спецификация может касаться сорта, марки, пробы, массы и других параметров – такая универсальность фьючерсного контракта обеспечивает возможность его многократной перепродажи, так как и продавец, и будущий покупатель прекрасно понимают, какой именно базовый актив, какого сорта, какой марки, пробы, качества и т.п. стоит за контрактом; им не нужно каждый раз заново согласовывать все эти параметры.

Что такое фьючерс; суть и специфика фьючерсного контракта

Изначально фьючерсные контракты использовались для того, чтобы свести к минимуму всевозможные риски для реальных производителей и продавцов товаров. Какой-нибудь фермер и крупный торговец заранее договаривались между собой о будущих поставках, заранее определяли цену и объем продукции, которую в будущем были обязаны купить или продать. В результате, практически избавлялись от рисков, связанных с погодными условиями, с урожайностью или неурожайностью в данном году, с непредсказуемостью колебаний рыночных цен и т.п. Поскольку все условия в их фьючерсном контракте уже были прописаны заранее, то в назначенное время они просто исполняли свой договор. Соответственно, в момент истечения действия контракта продавец реально поставлял покупателю базовый актив, а тот в свою очередь реально его выкупал.

С течением времени данный фьючерсные контракты полюбились трейдерам, так как они при меньших затратах, высокой ликвидности и надежности позволяют активно заниматься биржевыми спекуляциями. В настоящее время далеко не все фьючерсные контракты заканчиваются реальной поставкой товара: на самом деле до такого «логического завершения» доходит всего лишь менее 1% фьючерсов. Большинство тредйеров торгуют фьючерсными контрактами исключительно с целью заработка на разнице их цен. Цена фьючерса непосредственным образом зависит от цены базового актива, от рыночной процентной ставки, от времени до истечения контракта, от величины тех затрат, которые понес бы покупатель, если бы он приобрел сам базовый актив, а не фьючерсный контракт на него (расходы на хранение, страхование, процент испортившегося товара и т.п.), ну, и конечно же, от ожиданий трейдеров, от рыночного спроса и предложения на него. В самом общем виде, зависимость рыночной цены фьючерса от рыночной цены базового актива интуитивно понятно изображена на следующем рисунке:

Зависимость рыночной цены фьючерса от рыночной цены базового актива

То есть если, например, авиакомпания заключила с продавцом фьючерсный контракт на покупку топлива в определенном месяце по 3 доллара за галлон (допустим, в момент заключения контракта топливо стоило именно такую цену или же ожидалось движение цены к данной отметке), то по мере удорожания рыночных цен на топлива будет дорожать и данный контракт.

Что касается рассматриваемого нами брокера FORTFS, то он предлагает своим клиентам на выгодных условиях торговать фьючерсами посредством CFD-контрактов через прекрасно всем известный терминал «MetaTrader». В принципе, чисто технически торговля фьючерсами будет мало отличаться от торговли валютными парами. Здесь доступны такие же виды рыночных и отложенных ордеров, однако самое важное отличие заключается в том, что все фьючерсные контракты имеют срок экспирации. При истечении этого срока тикер данного фьючерса изымается из торгового терминала, а все открытые позиции по нему принудительно закрываются. Следует обязательно учитывать это при торговле во избежание неприятных финансовых последствий.

Если Вы свободно владеете английским языком, возможно, Вам понравится бесплатный видео-урок от компании «FORTFS» о торговле фьючерсными контрактами:

Кроме того, на данной странице сайта брокерской организации Вы найдете некоторые уточнения, касающиеся отображения тикеров в торговом терминале, условий работы методом календарного, межрыночного или межтоварного спреда, а также искусственной задержки фьючерсных котировок на демо-счетах.

  Подробнее о брокере FORTFS

Перейти на Главную страницу сайта